Các cổ phiếu an ninh mạng giảm liên tiếp ngày thứ hai, và nhà đầu tư lo ngại về sự sụp đổ của ngành do mô hình mới của Anthropic

Tóm tắt ngắn gọn

Trong bối cảnh công cụ AI mới của Anthropic được ra mắt, các công ty bảo mật mạng đang trải qua sự giảm giá cổ phiếu – đã hai ngày liên tiếp. Các nhà đầu tư lo ngại rằng sản phẩm mới có thể đè nén các mô hình kinh doanh truyền thống trong ngành.

1. Sự kiện gì xảy ra
Cuối tuần trước: Anthropic giới thiệu dịch vụ bảo mật hạn chế dựa trên mô hình Claude – một trình quét mã tự động tìm và sửa lỗi lỗ hổng.
Tuần này: Dự kiến tổ chức buổi thuyết trình cho doanh nghiệp với bản demo các sản phẩm mới của công ty.

2. Phản ứng thị trường
> Giảm giá cổ phiếu (thứ Hai):

- CrowdStrike, Zscaler – –10 %
- Netskope, Tenable – –12 % (gần)
- SailPoint – –9 %
- Okta – –6 + %
- SentinelOne, Fortinet – –4 + %
- Palo Alto Networks – –3 %
- Cloudflare – –9 % (sau đột biến do Moltbot)

> ETF:
- iShares Cybersecurity & Tech – –5 %
- Global X Cybersecurity – đạt mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2023

3. Phản ứng lãnh đạo
Công ty: Giám đốc điều hành
Từ khóa:
CrowdStrike – George Kurtz: “AI truyền cảm hứng, nhưng quét mã không thay thế Falcon hay chương trình bảo mật của bạn.”
Palo Alto Networks – Nikesh Arora: “Bối rối vì thị trường coi AI là mối đe dọa; khách hàng muốn nhiều hơn AI để mở rộng ngăn xếp.”

4. Bối cảnh ngành
- Ngành phần mềm: Salesforce giảm khoảng một phần ba giá trị, ServiceNow – hơn 34 %, Microsoft – khoảng 20 % đầu năm.
- Bảo mật mạng: Các công cụ AI mới tạo áp lực tương tự như trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

5. Quan điểm nhà phân tích
Bank of America cho biết:

> “Anthropic chỉ đe dọa các nền tảng quét mã (GitLab, JFrog). Họ đã mất 8 % và 25 % giá trị thị trường tương ứng. AI có thể nâng cao hiệu quả một số quy trình, nhưng hiện chưa có tính minh bạch, kiểm soát và độ tin cậy để thay thế các nền tảng điểm cuối toàn diện.”

Kết luận
Giảm giá cổ phiếu bảo mật mạng liên quan đến lo ngại của nhà đầu tư về ảnh hưởng của công cụ AI mới từ Anthropic. Mặc dù bị chỉ trích bởi lãnh đạo ngành, nhưng nhà phân tích cho rằng AI hiện chưa đủ khả năng thay thế hoàn toàn các giải pháp hiện có, tuy nhiên đã tạo áp lực đáng kể lên thị trường.